化工連板龍頭遭“空襲”,止步7板后一度巨單封跌停,機構依舊看好“順周期”

時間:2020年11月20日 13:50:15 中財網
  11月20日早盤,鈦白粉龍頭股金浦鈦業(000545)大幅低開后,被大單一波直接砸至跌停。雖然此后跌停被撬開,截至中午仍然大跌8.06%,半日換手達19.68%,成交8.36億。


  值得注意的是,該股此前曾經在11月11日至11月19日期間連續錄得7個漲停,成為了市場當之無愧的空間龍。在金浦鈦業之前,市場階段漲幅最大的兩只人氣標桿股分別是智慧農業金徽酒(603919),但這兩只股在上漲的過程中期間連板數量最高也只有5板和3板。

  作為本輪周期股行情的龍頭股,事實上在啟動初,金浦鈦業是要滯后于另一只龍頭股華峰鋁業的。華峰鋁業于11月9日早盤率先發力漲停,到11月11日已經完成了3連板,并因此奠定了此后“順周期”行業爆發的基礎。而彼時的金浦鈦業在一眾周期股中還不顯山露水,11月11日早盤該股首度漲停,此后則是越走越強,特別是二板在全天巨震近15%的情況下實現實體換手板更是徹底激活了該股的股性。隨后,股價進入到了加速階段,昨日在從漲停被砸至平盤的情況下,尾盤再次頑強封板,全天成交16.14億更是創出該股的歷史最大單日成交額。


  在連續7個漲停以后,為何金浦鈦業今日突然遭到資金的拋棄?

  從消息面上來看,該股近期并沒有利空,從11月11日至今,金浦鈦業僅發布過一次股價異動公告。除此之外,并沒有公布其它利空公告。

  
  對于今天的突發大跌,有市場分析人士表示,這主要是由于該股近期漲幅過大,在短期暴漲后需要有一次像樣的調整整固。另外,從金浦鈦業此前發布的第三季度業績報告看,該股第三季度凈利潤虧損5348萬元,較上年同期由盈轉虧。雖然鈦白粉行業早已回暖,下半年以來鈦白粉價格持續上漲,至今上漲趨勢明顯,但是并不支持金浦鈦業短期股價如此暴漲。

  公開資料顯示,金浦鈦業主要從事鈦白粉的生產與銷售,目前是國內產能位居前四的鈦白粉企業。主營產品包括金紅石型鈦白粉和銳鈦型鈦白粉,其中南京鈦白主要生產金紅石型鈦白粉,徐州鈦白兼顧金紅石型鈦白粉和銳鈦型鈦白粉生產。2020年3月,公司公告控股股東金浦集團擬收購江蘇太白100%股權,并承諾36個月內注入上市公司。

  這一輪短期股價爆發式上漲,主要是受益于產品供不應求,鈦白粉企業月內已經兩度漲價。根據最新消息,各大鈦白粉廠家滿產滿銷,將擇時再度漲價。除此之外,順周期炒作正酣也成為助推股價上漲的一大重要因素。

  雖然行業基本面持續向好,但是股價短期的暴漲還是一定程度上透支了未來的上漲空間。事實上,出現昨日漲停今日盤中股價卻被殺至跌停這種極端現象的個股,今日盤面上并不只有金浦鈦業一家,醫美龍頭朗姿股份(002612)昨日在實現反包漲停后,今日同樣遭遇了悶殺,股價在開盤短短一分鐘之內即從平盤被砸至跌停,此后再沒有打開跌停。截至中午收盤,該股的跌停封單量達到94443手。

  
  龍頭股今天的跌停,雖然對市場情緒有所打擊,但是從盤面來看,今日兩市各大指數均頑強翻紅,周期性板塊今日的表現同樣不差。工程機械、有色板塊漲幅居前,煤炭、鋼鐵板塊的漲幅也均超過1%,分別上漲1.13%、1.01%,受金浦鈦業影響最直接的化工板塊也微漲了0.09 %,并未受到多大影響。

  化工行業迎來高景氣
  值得一提的是,近期化工板塊表現搶眼,財聯社統計發現,申萬化工行業中267只個股近5日股價出現上漲,是個股股價上漲最多的行業,其中13家公司在此前的5個交易日累計上漲幅度超過20%,如潤禾材料(300727)、金浦鈦業澳洋健康(002172)和硅寶科技(300019)分別上漲84.55%、60.58%、41.42%和41.14%。由此可見,化工股無疑是近期的牛股集中營。

  股價上漲的背后自然離不開基本面的支持,化工行業之所以近期如此受到市場關注,除了行業迎來景氣上行有關外,還與今年化工行業第一季度的低迷有關,因為疫情引發的停工停產,多數化工企業今年一季報表現非常差,因此在今年一季度的低基數基礎上,明年一季度的化工企業財報無疑將非常亮眼,有分析認為不排除機構資金有提前布局的考量。

  國信證券認為,上半年因為疫情和油價的雙重沖擊,國內外需求低迷導致產業鏈庫存處于較高水平,企業紛紛降低開工率,主動降低庫存水平,經過第三季度的強勢修復,化工行業上市公司的整體盈利狀況基本恢復到去年同期水平,重點跟蹤的大多數化工品的庫存水平也有明顯的降低。隨著國內外需求的進一步好轉,以及部分行業海外訂單明顯回流,產業鏈主動增加庫存的意愿明顯加強,近期不少化工品價格連續上漲(主要集中在樹脂、塑料、聚氨酯、苯乙烯、環氧丙烷、鈦白粉、純堿等產品),行業有望迎來量價齊升,進入景氣上行階段。

  周期上行,機構建議布局三大主線
  國信證券在其最新的研報中建議投資者可以重點關注三條主線:
  主線一:聚焦周期品龍頭,漲價和擴產并行。基于龍頭擴產、庫存周期逆轉、海外需求回暖三大邏輯,我們看好擴產幅度較大的龍頭企業:恒力石化(600346)(民營大煉化)、寶豐能源(600989)(內蒙煤制烯烴項目啟動)、華魯恒升(600426)(新建荊州煤化工基地)、華峰氨綸(002064)(氨綸擴產)、揚農化工(600486)(農用菊酯擴產)、蘇博特(603916)(減水劑擴產)。另外,看好當前庫存低位漲價有望持續的子行業:鈦白粉、MDI、磷化工和滌綸粘膠。

  主線二:政策落地確定性需求釋放。化工下游掘金很大程度上受益于政策落地帶來的行業需求爆發,相關賽道龍頭將享受超額收益。當前看國六標準落地、可降解塑料滲透加速、風電光伏政策超預期和危化品運輸行業政策趨嚴確定性最強。我們重點推薦:國瓷材料(300285)(陶瓷龍頭)、奧福環保(蜂窩陶瓷)、萬潤股份(002643)(分子篩)、金發科技(600143)(改性塑料)、回天新材(300041)(光伏用膠)和密爾克衛(603713)(危化品運輸)。

  主線三:關注科技產業鏈核心材料國產替代。十四五規劃再次強調核心新材料國產替代,我們看好行業空間大、增速快和技術替代可期的5G、半導體和鋰電池相關新材料。重點推薦:昊華科技(600378)(電子特氣)、道明光學(002632)(PC/PMMA復合板)、松井股份(電子涂料)、鼎龍股份(300054)(拋光材料)、聯瑞新材(硅微粉)。
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